Troubleshooting: Fluxo de Caixa Realizado



Seja bem-vindo ao guia rápido sobre o Fluxo de Caixa Realizado no SetaERP

 

O que é o Fluxo de Caixa Realizado?

                O Fluxo de Caixa Realizado é um totalizador do montante recolhido ou gasto da conta da empresa e contabilizados com base na data de pagamento que efetivamente foi recebido ou pago naquele período.

 

Qual a diferença entre Fluxo de Caixa Realizado e DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício)?

O Fluxo de caixa realizado olha para a data efetiva do recebimento ou pagamento, já o DRE olha para a competência, ou seja, a data de emissão

Um exemplo prático é quando pagamos uma conta de energia, em que o pagamento foi realizado dia 01/02/2021, mas a competência dessa conta paga é referente ao mês anterior, ou seja, para o DRE irá contabilizar em 01/2021 já no Fluxo de caixa realizado irá contabilizar no mês 02/2021.

 

Onde está localizado no SetaERP?

A ferramenta Fluxo de Caixa Realizado está disponível no Seta e para utilizar basta acessar o Modulo 5-Retaguarda:

 

Menu Financeiro e opção Fluxo de Caixa Realizado:

 

Podendo ser filtrado por Período, Empresa, Contas Correntes e Ser Visualizado por Dia, Semana, Mês e Por Empresa.

 

Um exemplo é filtrando a conta FINANCEIRO, aqui podemos visualizar de maneira resumida onde temos entradas e saídas (custos, receitas, outros) com base no Plano de contas e com a informação dos últimos 3 meses:

Interface gráfica do usuário, Aplicativo, Tabela

Descrição gerada automaticamente

 

Caso queira visualizar mais informações pode clicar em Detalhar onde irá mostrar mais detalhes do que se trata exemplo essas receitas abaixo:

Interface gráfica do usuário, Aplicativo, Tabela

Descrição gerada automaticamente

Vale lembrar que o importante é o Resultado Financeiro que é quem representa efetivamente o que tem em caixa descontando as Despesas das Receitas conforme a imagem acima. 

 

Por fim, caso queira exportar para Excel basta clicar em Exportar Excel conforme abaixo:

Interface gráfica do usuário

Descrição gerada automaticamente com confiança média

 

É Isso, Até a próxima!